佛山企业中长期外债备案办理资料清单

一、企业基本资料

1. 营业执照副本

• 提供佛山企业营业执照副本的复印件，且复印件需清晰可辨，能够准确显示企业的名称、注册地址、经营范围、法定代表人等基本信息。营业执照是证明企业合法经营资格的重要文件，是外债备案办理的基础材料之一。

2. 法定代表人身份证明

• 法定代表人的身份证复印件，包括正反两面。若法定代表人委托他人办理外债备案事宜，还需提供法定代表人签字的授权委托书以及被委托人的身份证复印件。这有助于确定企业决策人的身份以及办理业务的授权情况。

3. 企业章程

• 企业现行有效的章程复印件。章程中包含企业的组织架构、股东权利与义务、决策程序等重要信息，对于评估企业治理结构和决策机制在外债管理中的合理性有重要意义。

二、财务相关资料

1. 近年度财务报表

• 提供企业近三年经审计的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。这些报表能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流动情况，是评估企业偿债能力的关键依据。例如，通过资产负债表可以了解企业的资产规模、负债水平以及所有者权益状况；利润表可以显示企业的盈利或亏损情况；现金流量表则有助于分析企业的现金获取和运用能力。

2. 财务审计报告

• 由具有资质的会计师事务所出具的财务审计报告原件。审计报告能够对企业财务报表的真实性、合法性和公允性提供独立的第三方鉴证，增强备案审核部门对企业财务数据的信任度。

3. 偿债能力分析报告

• 企业自行编制或委托专业机构出具的偿债能力分析报告。报告应详细分析企业在中长期内偿还外债的能力，包括对企业现金流预测、现有债务负担、可用于偿债的资产情况等方面的分析。

三、外债相关资料

1. 外债申请书

• 内容应涵盖企业基本情况（如企业名称、注册地址、经营范围、经营状况等）、外债用途（如用于固定资产投资、技术改造、补充流动资金等）、外债规模（具体金额）、外债期限（借款时长）、外债利率及还款计划等信息。申请书应表达清晰、逻辑严谨，准确阐述企业借用外债的必要性和合理性。

2. 外债借款合同或意向书（如有）

• 如果已经有外债借款合同草案或与潜在债权人达成的借款意向书，需提供复印件。借款合同应明确借款双方的权利和义务、借款金额、利率、还款方式、违约责任等重要条款；借款意向书则能表明企业外债融资的初步意向和大致框架。

3. 外债资金使用计划

• 详细的外债资金使用计划，说明资金将如何在企业内部或项目中分配使用。例如，如果是用于固定资产投资项目，要列出具体的投资项目名称、各阶段的资金投入金额和时间安排等；如果是补充流动资金，要说明资金在企业运营各个环节的分配情况。

四、项目相关资料（若外债用于特定项目）

1. 项目立项批复文件

• 若外债资金是用于特定项目建设或投资，需提供该项目的立项批复文件复印件。立项批复文件是项目合法开展的重要依据，表明项目已经过相关部门的初步审核批准。

2. 项目可行性研究报告

• 由企业自行编制或委托专业机构出具的项目可行性研究报告。报告应包括项目背景、市场分析、技术方案、财务评价、风险分析等内容，全面评估项目的可行性，为外债资金的合理投入提供依据。

3. 项目其他支持性文件

• 根据项目性质可能需要提供的其他支持性文件，如项目环境影响评价报告、土地使用证明（如果涉及土地相关的项目）、项目相关的技术合作协议等。

五、担保相关资料（若有）

1. 担保合同（如有）

• 如果企业的外债有担保措施，无论是第三方担保还是企业自身提供的抵押、质押担保，都需要提供担保合同复印件。担保合同应明确担保的范围、方式、责任等条款。

2. 担保方基本资料（若为第三方担保）

• 若为第三方提供担保，需提供担保方的营业执照副本复印件、近年度财务报表、担保方同意担保的股东会或董事会决议等资料，以评估担保方的担保能力和担保意愿。

六、其他补充资料

1. 企业信用报告

• 由合法的信用评级机构出具的企业信用报告，反映企业的信用状况，包括企业的信用评级、信用历史、是否存在逾期债务等信息，有助于备案审核部门综合评估企业的信用风险。

2. 税务合规证明

• 由当地税务部门出具的企业税务合规证明或无欠税证明复印件，证明企业在税务方面的合规性，这也是企业整体合规运营的一个重要体现。